首页 > 基金> 平安增鑫六个月定开债E(009229)
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平安增鑫六个月定开债E

(009229)
净值：
1.1504
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1764 2026-02-06
  • 净值走势
平安增鑫六个月定开债E(009229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15040.02%
2026-02-051.15020.02%
2026-02-041.15000.00%
2026-02-031.15000.01%
2026-02-021.14990.00%
2026-01-301.14990.02%
2026-01-291.1497-0.01%
2026-01-281.1498-0.01%
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基金情况

基金全称 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2177亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 7.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.002.3360,565,172.87
2025-09-30-125.972.7370,483,390.50
2025-06-30-137.949.1970,415,166.14
2025-03-31-118.964.79141,231,668.87
2024-12-31-121.512.72141,491,694.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-李瑾懿95610.68
2023-04-192024-06-21刘晓兰4297.24
2021-03-052023-04-19周恩源7755.36
2020-05-182021-05-28苏宁3750.98
2020-05-092020-09-02WANG AO(汪澳)116-1.10
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