平安增鑫六个月定开债E(009229)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
322,416.09 |
596,819.54 |
351,835.15 |
1,903,522.35 |
| 本期利润 |
300,486.16 |
311,503.22 |
83,873.45 |
2,131,896.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
1.02 |
0.25 |
6.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
1.11 |
0.27 |
7.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,283,686.59 |
2,862,569.81 |
3,125,754.52 |
3,310,825.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
18,075,996.01 |
25,010,982.34 |
29,390,109.40 |
34,436,449.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.15 |
17.78 |
16.81 |
16.49 |
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