基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安和混合C(009231) |
净值：
1.3322
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.3322 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 289,800.00 | 3,970,260.00 | 2.19 |
| 600166 | 福田汽车 | 1,236,700.00 | 3,462,760.00 | 1.91 |
| 688606 | 奥泰生物 | 68,963.00 | 3,434,357.40 | 1.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,398,274.00 | 1.87 |
| 600861 | 北京人力 | 251,700.00 | 3,229,311.00 | 1.78 |
| 688382 | 益方生物 | 169,303.00 | 3,228,608.21 | 1.78 |
| 600079 | ST人福 | 160,500.00 | 3,076,785.00 | 1.69 |
| 301097 | 天益医疗 | 85,704.00 | 2,973,928.80 | 1.64 |
| 605507 | 国邦医药 | 161,200.00 | 2,916,108.00 | 1.60 |
| 301283 | 聚胶股份 | 115,420.00 | 2,914,355.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,837,309.59 | 30.73 | 87.36 |
| 租赁和商务服务业 | 3,229,311.00 | 1.78 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,877,988.00 | 1.03 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,611,023.00 | 0.89 | 2.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,360,800.00 | 0.75 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 35.18 | 6.00 | 20.41 | 181,691,498.71 |
| 2026-06-30 | 28.43 | 5.91 | 65.98 | 183,059,529.30 |
| 2026-03-31 | 28.12 | 5.69 | 28.72 | 191,732,576.50 |
| 2025-12-31 | 35.23 | 5.57 | 22.22 | 193,794,484.93 |
| 2025-09-30 | 35.71 | 5.43 | 21.22 | 200,387,066.05 |
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