基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安和混合C(009231) |
净值：
1.3614
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3614 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 321,392.00 | 6,109,661.92 | 3.05 |
| 600861 | 北京人力 | 292,600.00 | 5,503,806.00 | 2.75 |
| 688633 | 星球石墨 | 206,719.00 | 5,258,931.36 | 2.62 |
| 301283 | 聚胶股份 | 104,100.00 | 4,372,200.00 | 2.18 |
| 688606 | 奥泰生物 | 55,406.00 | 3,820,243.70 | 1.91 |
| 600079 | 人福医药 | 160,500.00 | 3,383,340.00 | 1.69 |
| 603067 | 振华股份 | 181,640.00 | 3,373,054.80 | 1.68 |
| 301097 | 天益医疗 | 68,700.00 | 3,017,304.00 | 1.51 |
| 003012 | 东鹏控股 | 410,300.00 | 2,945,954.00 | 1.47 |
| 605507 | 国邦医药 | 124,500.00 | 2,841,090.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,707,495.29 | 29.30 | 82.03 |
| 租赁和商务服务业 | 5,503,806.00 | 2.75 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,821,187.52 | 2.41 | 6.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,531,878.00 | 1.26 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 35.71 | 5.43 | 21.22 | 200,387,066.05 |
| 2025-06-30 | 37.21 | 5.52 | 20.07 | 196,896,894.70 |
| 2025-03-31 | 35.63 | 5.45 | 21.18 | 199,328,389.72 |
| 2024-12-31 | 36.92 | 10.84 | 12.39 | 196,059,648.94 |
| 2024-09-30 | 40.17 | 32.59 | 4.76 | 221,400,234.73 |
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