基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安和混合C(009231) |
净值：
1.3377
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.3377 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600861 | 北京人力 | 292,600.00 | 4,751,824.00 | 2.48 |
| 301283 | 聚胶股份 | 99,900.00 | 4,423,572.00 | 2.31 |
| 688633 | 星球石墨 | 183,083.00 | 4,346,390.42 | 2.27 |
| 688398 | 赛特新材 | 163,384.00 | 3,872,200.80 | 2.02 |
| 301097 | 天益医疗 | 68,700.00 | 3,549,729.00 | 1.85 |
| 688606 | 奥泰生物 | 55,406.00 | 3,478,388.68 | 1.81 |
| 605507 | 国邦医药 | 124,500.00 | 3,235,755.00 | 1.69 |
| 600079 | ST人福 | 160,500.00 | 3,022,215.00 | 1.58 |
| 688625 | 呈和科技 | 56,118.00 | 2,984,355.24 | 1.56 |
| 301039 | 中集车辆 | 331,900.00 | 2,917,401.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,380,400.30 | 25.23 | 89.73 |
| 租赁和商务服务业 | 4,751,824.00 | 2.48 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784,045.00 | 0.41 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.12 | 5.69 | 28.72 | 191,732,576.50 |
| 2025-12-31 | 35.23 | 5.57 | 22.22 | 193,794,484.93 |
| 2025-09-30 | 35.71 | 5.43 | 21.22 | 200,387,066.05 |
| 2025-06-30 | 37.21 | 5.52 | 20.07 | 196,896,894.70 |
| 2025-03-31 | 35.63 | 5.45 | 21.18 | 199,328,389.72 |
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