鹏华安和混合C(009231)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安和混合C(009231)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,927,812.86	23,828,894.63	15,772,917.84	4,034,153.23
利息合计	537,899.55	1,366,626.94	728,395.18	360,728.96
其中：存款利息收入	116,292.32	164,380.44	85,525.40	113,852.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	421,607.23	1,202,246.50	642,869.78	246,876.53
投资收益合计	8,036,804.00	17,618,272.93	4,433,547.47	-3,198,339.79
其中：股票投资收益	6,904,053.77	16,194,616.18	3,524,307.44	-9,748,366.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,000.00	79,312.62	-71,687.38	4,545,717.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	981,750.23	1,344,344.13	980,927.41	2,004,309.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,508,649.50	4,813,895.66	10,605,203.70	6,841,005.46
其他收入	6,133.09	30,099.10	5,771.49	30,758.60
费用	773,476.81	1,609,236.54	796,013.20	2,264,698.09
管理人报酬	577,895.49	1,192,425.27	587,309.36	1,528,452.47
基金托管费	96,315.80	198,737.59	97,884.88	254,742.03
销售服务费	6,102.63	30,481.68	15,122.37	101,961.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	178,824.30
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	178,824.30
其他费用	93,162.89	187,592.00	95,696.59	192,818.00
利润总额	-4,701,289.67	22,219,658.09	14,976,904.64	1,769,455.14

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