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中加核心智造混合C(009243)
中加核心智造混合C
(009243)
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累计净值：2.3291
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.2691 | -3.45% |
| 2026-11-12 | 2.3501 | -1.08% |
| 2026-11-11 | 2.3758 | 3.76% |
| 2026-11-10 | 2.2898 | 1.34% |
| 2026-11-09 | 2.2595 | 0.12% |
| 2026-11-06 | 2.2569 | -3.78% |
| 2026-11-05 | 2.3455 | 0.56% |
| 2026-11-04 | 2.3325 | 7.70% |
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基金全称
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中加核心智造混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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于成琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.2887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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-18.06%
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最近三月
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-29.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.82%
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最近两年
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82.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,600.00 | 5,806,800.00 | 4.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,594.00 | 5,582,542.14 | 4.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 46,500.00 | 5,390,745.00 | 4.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 5,254,860.00 | 4.02 |
| 300502 | 新易盛 | 13,396.00 | 5,211,044.00 | 3.99 |
| 002384 | 东山精密 | 27,100.00 | 4,536,540.00 | 3.47 |
| 688012 | 中微公司 | 13,772.00 | 4,387,070.60 | 3.36 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11,283.00 | 4,385,476.44 | 3.35 |
| 000725 | 京东方A | 731,600.00 | 4,184,752.00 | 3.20 |
| 688361 | 中科飞测 | 11,288.00 | 3,940,527.92 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,622,141.70 | 62.44 | 92.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,619,696.00 | 3.53 | 5.25 |
| 金融业 | 1,083,830.00 | 0.83 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 626,400.00 | 0.48 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.15 | - | 25.22 | 130,729,397.62 |
| 2026-06-30 | 76.33 | 1.34 | 24.33 | 188,701,896.98 |
| 2026-03-31 | 66.76 | 2.39 | 31.76 | 105,427,575.58 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 3.82 | 5.67 | 65,755,865.63 |
| 2025-09-30 | 101.35 | 4.43 | 12.42 | 246,518,983.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 于成琨 | 248 | -9.37 |
| 2023-03-14 | 2026-03-27 | 张一然 | 1109 | 94.26 |
| 2020-07-22 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 975 | 34.68 |
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