基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加核心智造混合C(009243) |
净值：
2.2062
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：2.2662 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 41,700.00 | 6,446,403.00 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,400.00 | 6,344,000.00 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 12,940.00 | 5,575,587.20 | 8.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,700.00 | 5,217,871.00 | 7.94 |
| 002384 | 东山精密 | 58,500.00 | 4,952,025.00 | 7.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,617.00 | 4,248,047.83 | 6.46 |
| 603083 | 剑桥科技 | 31,500.00 | 4,232,970.00 | 6.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,100.00 | 2,840,283.00 | 4.32 |
| 300548 | 长芯博创 | 17,200.00 | 2,442,400.00 | 3.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 19,400.00 | 2,132,254.00 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.41 | 3.82 | 5.67 | 65,755,865.63 |
| 2025-09-30 | 101.35 | 4.43 | 12.42 | 246,518,983.18 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 8.44 | 25,434,653.60 |
| 2025-03-31 | 91.24 | 1.60 | 8.03 | 25,418,600.39 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.11 | 28,047,585.60 |
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