基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加核心智造混合C(009243) |
净值：
1.9593
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日增长率：
-4.31%
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累计净值：2.0193 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 69,940.00 | 25,581,953.80 | 10.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,100.00 | 24,261,168.00 | 9.84 |
| 002384 | 东山精密 | 302,400.00 | 21,621,600.00 | 8.77 |
| 603083 | 剑桥科技 | 155,900.00 | 19,924,020.00 | 8.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,300.00 | 18,928,650.00 | 7.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 112,900.00 | 18,244,353.23 | 7.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 223,900.00 | 16,449,933.00 | 6.67 |
| 601138 | 工业富联 | 202,500.00 | 13,367,025.00 | 5.42 |
| 688183 | 生益电子 | 128,858.00 | 10,115,353.00 | 4.10 |
| 002851 | 麦格米特 | 128,500.00 | 9,954,895.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,551,728.00 | 90.68 | 96.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,038,775.00 | 3.26 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 101.35 | 4.43 | 12.42 | 246,518,983.18 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 8.44 | 25,434,653.60 |
| 2025-03-31 | 91.24 | 1.60 | 8.03 | 25,418,600.39 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.11 | 28,047,585.60 |
| 2024-09-30 | 92.05 | 1.99 | 6.28 | 30,795,401.58 |
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