中加核心智造混合C(009243)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,360,021.56 |
11,706,677.53 |
-208,860.33 |
-1,530,614.84 |
| 本期利润 |
48,216,602.34 |
12,931,822.83 |
371,008.38 |
-1,362,302.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.95 |
0.46 |
0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
67.38 |
24.99 |
3.81 |
-10.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
88.18 |
80.30 |
1.82 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
31,843,070.87 |
9,239,239.53 |
805,422.23 |
1,300,679.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.45 |
0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
122,217,632.05 |
44,259,023.90 |
10,149,811.52 |
12,378,339.12 |
| 期末基金份额净值 |
4.02 |
2.14 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
322.31 |
124.42 |
26.74 |
24.47 |
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