中加核心智造混合C(009243)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
75,446,195.03 |
24,904,054.16 |
938,141.25 |
-2,345,067.14 |
| 利息合计 |
89,463.99 |
59,965.69 |
8,675.19 |
24,558.67 |
| 其中：存款利息收入 |
89,463.99 |
59,965.69 |
8,675.19 |
24,558.67 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
24,420,476.99 |
14,721,520.11 |
-373,224.95 |
-4,184,692.26 |
| 其中：股票投资收益 |
24,278,826.93 |
14,513,691.65 |
-440,716.80 |
-4,491,182.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
16,488.36 |
26,875.01 |
1,008.05 |
4,431.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
125,161.70 |
180,953.45 |
66,483.80 |
302,058.78 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
50,171,680.05 |
8,533,785.76 |
1,285,532.24 |
1,782,607.58 |
| 其他收入 |
764,574.00 |
1,588,782.60 |
17,158.77 |
32,458.87 |
| 费用 |
910,422.47 |
1,197,599.43 |
180,751.35 |
545,101.42 |
| 管理人报酬 |
647,460.55 |
861,599.87 |
148,938.99 |
393,823.18 |
| 基金托管费 |
53,955.05 |
71,800.02 |
12,411.63 |
32,818.50 |
| 销售服务费 |
139,507.62 |
216,145.80 |
19,400.73 |
52,273.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
254.02 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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254.02 |
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| 其他费用 |
69,499.25 |
47,799.72 |
- |
66,186.59 |
| 利润总额 |
74,535,772.56 |
23,706,454.73 |
757,389.90 |
-2,890,168.56 |
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