基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩ESG量化混合(009246) |
净值：
1.1068
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.1068 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,160.00 | 6,898,320.00 | 2.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 203,200.00 | 5,982,208.00 | 2.34 |
| 603259 | 药明康德 | 38,400.00 | 4,301,952.00 | 1.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,400.00 | 4,259,952.00 | 1.66 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 45,100.00 | 2,745,688.00 | 1.07 |
| 601127 | 赛力斯 | 14,300.00 | 2,453,451.00 | 0.96 |
| 603129 | 春风动力 | 8,500.00 | 2,280,125.00 | 0.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 139,300.00 | 2,187,010.00 | 0.85 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9,500.00 | 2,142,725.00 | 0.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28,900.00 | 2,121,549.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,656,392.93 | 64.31 | 69.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,952,096.00 | 7.40 | 7.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,179,092.00 | 3.19 | 3.45 |
| 采矿业 | 8,169,218.00 | 3.19 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 7,506,426.00 | 2.93 | 3.16 |
| 金融业 | 6,123,633.00 | 2.39 | 2.58 |
| 房地产业 | 4,084,206.00 | 1.60 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,803,092.00 | 1.49 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,519,722.00 | 1.37 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,386,653.00 | 1.32 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 3,250,460.00 | 1.27 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,701,512.00 | 0.66 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,643,769.00 | 0.64 | 0.69 |
| 综合 | 1,254,763.00 | 0.49 | 0.53 |
| 建筑业 | 615,680.00 | 0.24 | 0.26 |
| 教育 | 517,219.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.71 | 2.97 | 4.46 | 256,020,052.43 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 3.34 | 8.53 | 226,871,610.17 |
| 2025-03-31 | 92.21 | 4.17 | 4.86 | 180,795,536.47 |
| 2024-12-31 | 91.13 | 4.12 | 5.11 | 182,973,598.95 |
| 2024-09-30 | 91.82 | - | 8.43 | 196,820,145.30 |
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