基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩ESG量化混合A(009246) |
净值：
1.1529
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1529 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,140.00 | 8,498,396.40 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 232,200.00 | 8,003,934.00 | 3.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 101,000.00 | 5,727,710.00 | 2.17 |
| 601138 | 工业富联 | 85,100.00 | 5,280,455.00 | 2.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 231,100.00 | 5,054,157.00 | 1.92 |
| 000333 | 美的集团 | 56,600.00 | 4,423,290.00 | 1.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 174,900.00 | 3,498,000.00 | 1.33 |
| 300857 | 协创数据 | 20,600.00 | 3,474,808.00 | 1.32 |
| 002414 | 高德红外 | 220,100.00 | 3,228,867.00 | 1.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,675.00 | 3,142,315.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,004,118.40 | 67.11 | 71.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,313,288.00 | 10.36 | 11.04 |
| 采矿业 | 17,306,170.00 | 6.56 | 6.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,933,150.00 | 2.25 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,090,759.00 | 1.93 | 2.06 |
| 金融业 | 4,536,915.00 | 1.72 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 3,361,675.00 | 1.27 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 3,206,049.00 | 1.22 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,980,666.00 | 0.75 | 0.80 |
| 建筑业 | 1,762,520.00 | 0.67 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.84 | 4.58 | 1.88 | 263,736,136.42 |
| 2025-09-30 | 92.71 | 2.97 | 4.46 | 256,020,052.43 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 3.34 | 8.53 | 226,871,610.17 |
| 2025-03-31 | 92.21 | 4.17 | 4.86 | 180,795,536.47 |
| 2024-12-31 | 91.13 | 4.12 | 5.11 | 182,973,598.95 |
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