基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩ESG量化混合A(009246) |
净值：
1.1577
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.1577 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 9,144,000.00 | 4.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,200.00 | 7,498,000.00 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,040.00 | 7,089,900.40 | 3.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,352.00 | 5,348,283.60 | 2.42 |
| 600183 | 生益科技 | 29,000.00 | 5,028,600.00 | 2.28 |
| 002384 | 东山精密 | 17,400.00 | 4,564,890.00 | 2.07 |
| 688012 | 中微公司 | 8,096.00 | 3,792,976.00 | 1.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,700.00 | 3,625,830.00 | 1.64 |
| 688521 | 芯原股份 | 9,600.00 | 3,562,944.00 | 1.61 |
| 688041 | 海光信息 | 9,400.00 | 3,480,820.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,516,962.10 | 69.51 | 74.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,602,360.60 | 7.06 | 7.59 |
| 采矿业 | 7,603,225.00 | 3.44 | 3.70 |
| 金融业 | 7,574,758.00 | 3.43 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,306,484.00 | 2.40 | 2.58 |
| 建筑业 | 3,830,812.00 | 1.73 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,660,993.00 | 1.66 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 2,615,436.00 | 1.18 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,436,480.00 | 1.10 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,234,238.00 | 1.01 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,131,696.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | 5.50 | 1.15 | 220,869,288.71 |
| 2026-03-31 | 93.01 | 5.43 | 1.38 | 223,029,756.32 |
| 2025-12-31 | 93.84 | 4.58 | 1.88 | 263,736,136.42 |
| 2025-09-30 | 92.71 | 2.97 | 4.46 | 256,020,052.43 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 3.34 | 8.53 | 226,871,610.17 |
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