基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩ESG量化混合A(009246) |
净值：
1.2971
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日增长率：
1.68%
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累计净值：1.2971 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,900.00 | 7,914,799.00 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,040.00 | 4,836,468.00 | 2.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,800.00 | 4,718,400.00 | 2.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,800.00 | 3,738,848.00 | 1.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 217,800.00 | 3,735,270.00 | 1.67 |
| 600176 | 中国巨石 | 137,900.00 | 3,352,349.00 | 1.50 |
| 600183 | 生益科技 | 56,900.00 | 3,082,273.00 | 1.38 |
| 601138 | 工业富联 | 56,400.00 | 2,902,344.00 | 1.30 |
| 002493 | 荣盛石化 | 233,200.00 | 2,798,400.00 | 1.25 |
| 601336 | 新华保险 | 42,700.00 | 2,627,331.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,461,525.60 | 71.50 | 76.87 |
| 采矿业 | 12,514,662.00 | 5.61 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,748,937.00 | 5.27 | 5.66 |
| 金融业 | 9,693,869.00 | 4.35 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,540,816.00 | 3.38 | 3.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,720,576.00 | 0.77 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,576,695.00 | 0.71 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,565,928.00 | 0.70 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,060,884.00 | 0.48 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 555,676.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.01 | 5.43 | 1.38 | 223,029,756.32 |
| 2025-12-31 | 93.84 | 4.58 | 1.88 | 263,736,136.42 |
| 2025-09-30 | 92.71 | 2.97 | 4.46 | 256,020,052.43 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 3.34 | 8.53 | 226,871,610.17 |
| 2025-03-31 | 92.21 | 4.17 | 4.86 | 180,795,536.47 |
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