大摩ESG量化混合A(009246)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩ESG量化混合A(009246)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,739,489.64	570,155.93	379,560.01	-
存出保证金	41,042.30	19,251.48	20,680.26	11,867.45
交易性金融资产	259,567,672.04	220,700,098.91	174,285,163.05	171,014,178.81
其中：股票投资	247,495,310.40	213,132,800.28	166,752,329.49	171,014,178.81
债券投资	12,072,361.64	7,567,298.63	7,532,833.56	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,094,020.33	43,922.14	19,078.03	29,435.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	265,663,040.98	240,124,718.43	183,683,847.34	183,368,928.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,232,049.32	-	-
应付赎回款	719,242.33	439,306.92	165,657.59	761,611.42
应付管理人报酬	270,276.20	189,150.23	188,892.64	182,717.56
应付托管费	45,046.01	31,525.01	31,482.10	30,452.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	892,340.02	361,076.78	324,216.06	337,536.65
负债合计	1,926,904.56	13,253,108.26	710,248.39	1,312,318.56
所有者权益
实收基金	236,983,632.01	246,816,421.47	212,533,037.21	228,473,285.02
未分配利润	26,752,504.41	-19,944,811.30	-29,559,438.26	-46,416,675.17
所有者权益合计	263,736,136.42	226,871,610.17	182,973,598.95	182,056,609.85
负债及所有者权益总计	265,663,040.98	240,124,718.43	183,683,847.34	183,368,928.41

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