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首页 > 基金> 蜂巢添元纯债C(009253)
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蜂巢添元纯债C

(009253)
净值：
1.0726
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1716 2025-11-14
  • 净值走势
蜂巢添元纯债C(009253)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.07260.01%
2025-11-131.07250.01%
2025-11-121.07240.02%
2025-11-111.07220.02%
2025-11-101.07200.01%
2025-11-071.0719-0.02%
2025-11-061.0721-0.03%
2025-11-051.07240.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.070.082,088,168,442.25
2025-06-30-118.330.092,088,274,828.21
2025-03-31-130.950.062,071,048,537.77
2024-12-31-121.980.122,077,005,187.84
2024-09-30-126.540.122,035,071,007.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-13-金之洁186117.83
2020-09-242021-09-29李海涛3703.61
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