| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 21.17 | 41.56 | 26.36 | 80.36 |
| 本期利润 | 21.03 | 19.74 | 10.24 | 100.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 1.06 | 0.53 | 4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.26 | 1.08 | 0.53 | 4.39 |
| 期末可供分配利润 | 123.05 | 118.87 | 119.98 | 93.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 1,531.50 | 1,727.36 | 1,931.57 | 1,921.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.59 | 18.10 | 17.45 | 16.84 |
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