蜂巢添元纯债C(009253)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

蜂巢添元纯债C(009253)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,758,198.79	36,746,304.22	19,771,711.92	93,432,576.01
利息合计	180,865.26	24,223.94	16,689.06	1,783,063.68
其中：存款利息收入	44,708.80	11,943.54	4,408.66	1,643,990.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,156.46	12,280.40	12,280.40	139,072.92
投资收益合计	29,329,673.56	60,318,617.10	37,139,243.46	71,696,591.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,899,511.07	70,468,929.24	39,008,350.39	76,922,760.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-6,569,837.51	-10,150,312.14	-1,869,106.93	-5,226,169.03
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,247,659.97	-23,596,536.82	-17,384,220.60	19,952,920.60
其他收入	-	-	-	-
费用	6,254,864.60	13,903,947.65	8,501,816.06	13,103,483.33
管理人报酬	2,994,715.87	6,254,599.08	3,090,382.83	5,370,926.93
基金托管费	499,119.28	1,042,433.21	515,063.84	895,154.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,632,323.14	6,292,821.82	4,744,470.55	6,492,471.52
其中：卖出回购金融资产支出	2,632,323.14	6,292,821.82	4,744,470.55	6,492,471.52
其他费用	100,707.64	194,964.87	90,980.83	224,075.00
利润总额	26,503,334.19	22,842,356.57	11,269,895.86	80,329,092.68

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