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首页 > 基金> 民生加银鑫通债券(009256)
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民生加银鑫通债券

(009256)
净值：
1.0861
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1641 2025-11-14
  • 净值走势
民生加银鑫通债券(009256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0861-0.02%
2025-11-131.0863-0.04%
2025-11-121.08670.06%
2025-11-111.08610.00%
2025-11-101.08610.06%
2025-11-071.0855-0.04%
2025-11-061.0859-0.15%
2025-11-051.08750.04%
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基金情况

基金全称 民生加银鑫通债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.41亿元 份额规模 9.6808亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.74%
最近三月 -0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 7.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.960.041,040,783,294.86
2025-06-30-118.610.061,063,959,569.63
2025-03-31-117.630.091,047,277,963.16
2024-12-31-117.760.141,053,433,578.77
2024-09-30-124.210.281,056,045,447.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-30-姚航202716.90
2020-04-152022-07-12李文君8185.74
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