首页 > 基金> 民生加银鑫通债券(009256)
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民生加银鑫通债券

(009256)
净值：
1.0817
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1597 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银鑫通债券(009256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08170.06%
2026-02-051.08100.06%
2026-02-041.08040.00%
2026-02-031.08040.01%
2026-02-021.08030.01%
2026-01-301.08020.00%
2026-01-291.08020.00%
2026-01-281.08020.03%
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基金情况

基金全称 民生加银鑫通债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.20亿元 份额规模 6.6812亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.44%
最近三月 -0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.02%
最近两年 4.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.680.41720,104,828.75
2025-09-30-130.960.041,040,783,294.86
2025-06-30-118.610.061,063,959,569.63
2025-03-31-117.630.091,047,277,963.16
2024-12-31-117.760.141,053,433,578.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-30-姚航211016.42
2020-04-152022-07-12李文君8185.74
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