民生加银鑫通债券(009256)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫通债券(009256)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	122.57	0.19	330,529,813.59
2	2026-06-30	-	116.53	0.26	328,754,209.63
3	2026-03-31	-	112.71	0.31	326,164,351.18
4	2025-12-31	-	99.68	0.41	720,104,828.75
5	2025-09-30	-	130.96	0.04	1,040,783,294.86
6	2025-06-30	-	118.61	0.06	1,063,959,569.63
7	2025-03-31	-	117.63	0.09	1,047,277,963.16
8	2024-12-31	-	117.76	0.14	1,053,433,578.77
9	2024-09-30	-	124.21	0.28	1,056,045,447.39
10	2024-06-30	-	126.61	0.06	1,052,021,011.17
11	2024-03-31	-	125.02	0.10	1,037,902,960.85
12	2023-12-31	-	116.36	0.05	1,021,750,097.96
13	2023-09-30	-	112.12	0.11	1,006,934,065.82
14	2023-06-30	-	97.94	0.01	1,002,814,380.71
15	2023-03-31	-	99.61	0.47	511,992,520.30
16	2022-12-31	-	98.03	0.07	508,595,805.44
17	2022-09-30	-	115.19	-	509,265,279.06
18	2022-06-30	-	107.08	0.17	528,325,676.76
19	2022-03-31	-	106.24	0.15	523,487,244.74
20	2021-12-31	-	97.74	0.81	520,424,500.50
21	2021-09-30	-	100.76	0.05	515,606,071.67
22	2021-06-30	-	101.54	0.24	510,136,127.10
23	2021-03-31	-	98.33	0.04	504,371,620.32
24	2020-12-31	-	99.03	0.38	500,359,440.90
25	2020-09-30	-	96.75	0.24	495,220,792.57
26	2020-06-30	-	70.18	0.64	495,449,408.42

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