民生加银鑫通债券(009256)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫通债券(009256)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,138,658.48	-2,101,130.91	14,491,921.70	70,352,084.48
利息合计	36,688.75	72,958.90	3,079.41	98,559.34
其中：存款利息收入	8,049.03	12,247.74	3,079.41	10,512.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,639.72	60,711.16	-	88,047.23
投资收益合计	8,238,258.94	28,223,751.36	23,383,614.17	43,733,274.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,238,258.94	28,223,751.36	23,383,614.17	43,733,274.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,136,289.21	-30,397,856.17	-8,894,771.88	26,520,250.69
其他收入	-	15.00	-	-
费用	1,232,412.13	8,140,968.28	3,965,356.63	9,625,793.99
管理人报酬	553,563.95	3,128,139.23	1,569,652.87	3,139,978.15
基金托管费	184,521.29	1,042,713.08	523,217.65	1,046,659.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	396,763.42	3,764,915.97	1,770,575.43	5,222,676.44
其中：卖出回购金融资产支出	396,763.42	3,764,915.97	1,770,575.43	5,222,676.44
其他费用	97,110.28	205,200.00	101,910.68	216,480.00
利润总额	5,906,246.35	-10,242,099.19	10,526,565.07	60,726,290.49

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