基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达消费精选股票(009265) |
净值：
0.9422
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.9422 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,847,400.00 | 460,132,607.60 | 9.71 |
| 000858 | 五粮液 | 2,976,825.00 | 361,624,701.00 | 7.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 570,900.00 | 345,569,046.97 | 7.29 |
| 02333 | 长城汽车 | 19,460,500.00 | 298,486,394.47 | 6.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 201,896.00 | 291,535,805.04 | 6.15 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 807,313.00 | 245,261,689.40 | 5.18 |
| 603129 | 春风动力 | 874,862.00 | 234,681,731.50 | 4.95 |
| 06181 | 老铺黄金 | 318,600.00 | 207,103,304.74 | 4.37 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 13,681,800.00 | 196,744,284.00 | 4.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 969,566.00 | 188,105,499.66 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,068,247,922.25 | 43.66 | 92.97 |
| 租赁和商务服务业 | 86,424,450.00 | 1.82 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,585,600.00 | 1.47 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.37 | 0.60 | 9.98 | 4,737,522,751.31 |
| 2025-06-30 | 89.25 | 0.59 | 10.35 | 4,390,457,467.22 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 0.56 | 9.35 | 4,513,989,357.26 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 0.59 | 8.31 | 4,180,932,388.61 |
| 2024-09-30 | 90.39 | 0.52 | 6.48 | 4,681,790,877.82 |
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