基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达消费精选股票(009265) |
净值：
0.7378
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.7378 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 169,765.00 | 213,669,624.30 | 9.82 |
| 603129 | 春风动力 | 600,262.00 | 172,311,209.72 | 7.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,279,400.00 | 167,594,864.82 | 7.70 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 11,037,900.00 | 146,141,796.00 | 6.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,428,400.00 | 130,709,415.84 | 6.01 |
| 000333 | 美的集团 | 1,603,173.00 | 128,414,157.30 | 5.90 |
| 09633 | 农夫山泉 | 3,200,000.00 | 109,438,248.96 | 5.03 |
| 600415 | 小商品城 | 9,621,600.00 | 106,607,328.00 | 4.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 862,866.00 | 99,747,309.60 | 4.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,112,533.00 | 92,685,124.23 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,157,089,360.46 | 53.17 | 88.32 |
| 租赁和商务服务业 | 106,607,328.00 | 4.90 | 8.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,247,242.75 | 2.08 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.05 | 0.09 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.40 | 1.87 | 6.60 | 2,176,390,214.26 |
| 2026-06-30 | 91.98 | 1.65 | 8.28 | 2,098,524,867.61 |
| 2026-03-31 | 87.04 | 0.99 | 10.36 | 2,824,613,195.41 |
| 2025-12-31 | 87.74 | 0.73 | 12.20 | 3,896,040,236.02 |
| 2025-09-30 | 89.37 | 0.60 | 9.98 | 4,737,522,751.31 |
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