基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达消费精选股票(009265) |
净值：
0.7112
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.7112 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 169,765.00 | 201,254,709.85 | 9.59 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,456,400.00 | 195,688,727.23 | 9.33 |
| 603129 | 春风动力 | 600,262.00 | 153,547,019.60 | 7.32 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 11,037,900.00 | 127,266,987.00 | 6.06 |
| 000333 | 美的集团 | 1,603,173.00 | 121,087,656.69 | 5.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,428,400.00 | 115,193,128.74 | 5.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 298,400.00 | 111,393,552.54 | 5.31 |
| 09633 | 农夫山泉 | 3,200,000.00 | 110,118,243.20 | 5.25 |
| 00175 | 吉利汽车 | 6,947,000.00 | 101,730,152.09 | 4.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 862,866.00 | 94,371,654.42 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 977,711,576.67 | 46.59 | 93.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,254,818.05 | 3.25 | 6.53 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.98 | 1.65 | 8.28 | 2,098,524,867.61 |
| 2026-03-31 | 87.04 | 0.99 | 10.36 | 2,824,613,195.41 |
| 2025-12-31 | 87.74 | 0.73 | 12.20 | 3,896,040,236.02 |
| 2025-09-30 | 89.37 | 0.60 | 9.98 | 4,737,522,751.31 |
| 2025-06-30 | 89.25 | 0.59 | 10.35 | 4,390,457,467.22 |
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