易方达消费精选股票(009265)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达消费精选股票(009265)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	965,091.71	514,950.60	-
存出保证金	307,740.51	243,783.10	172,242.11	215,661.29
交易性金融资产	1,964,921,163.78	3,446,961,136.76	3,944,443,107.59	3,883,200,431.59
其中：股票投资	1,930,282,484.51	3,418,553,847.30	3,918,415,223.11	3,858,585,131.78
债券投资	34,638,679.27	28,407,289.46	26,027,884.48	24,615,299.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,850,267.06	1,805,988.80	8,668,044.78	-
应收申购款	2,232,515.48	2,963,725.85	1,348,400.16	986,150.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,149,071,386.75	3,927,172,642.30	4,408,880,279.75	4,231,644,208.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	197.74	708.28	1,235.21	35,215,217.64
应付赎回款	47,460,034.64	25,473,753.98	12,674,277.88	9,637,605.58
应付管理人报酬	2,250,358.78	4,088,847.90	4,334,933.31	4,297,132.14
应付托管费	375,059.80	681,474.65	722,488.90	716,188.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	753.65	766.27	580.06	599.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	460,114.53	886,855.20	689,297.17	845,076.85
负债合计	50,546,519.14	31,132,406.28	18,422,812.53	50,711,820.31
所有者权益
实收基金	3,058,501,873.62	4,195,013,005.15	4,738,028,284.73	5,000,456,899.85
未分配利润	-959,977,006.01	-298,972,769.13	-347,570,817.51	-819,524,511.24
所有者权益合计	2,098,524,867.61	3,896,040,236.02	4,390,457,467.22	4,180,932,388.61
负债及所有者权益总计	2,149,071,386.75	3,927,172,642.30	4,408,880,279.75	4,231,644,208.92

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