易方达消费精选股票(009265)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达消费精选股票(009265)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	556,456,565.91	473,470,425.24	418,157,043.23	55,397,839.02
利息合计	1,462,337.77	722,673.91	1,778,509.38	990,284.63
其中：存款利息收入	1,462,337.77	722,673.91	1,778,509.38	990,284.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	435,892,494.97	272,873,761.44	-323,520,237.75	-176,756,091.27
其中：股票投资收益	339,660,154.87	220,779,524.82	-418,673,761.41	-226,874,311.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	283,457.91	104,109.48	193,474.29	66,194.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	95,948,882.19	51,990,127.14	94,960,049.37	50,052,025.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	116,525,053.08	199,089,020.97	738,782,898.79	230,820,015.76
其他收入	2,576,680.09	784,968.92	1,115,872.81	343,629.90
费用	62,061,114.46	30,410,766.35	58,397,333.13	29,412,505.23
管理人报酬	52,854,658.16	25,898,279.49	49,763,754.48	25,068,611.35
基金托管费	8,809,109.69	4,316,379.89	8,293,959.02	4,178,101.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	396,326.03	195,732.00	338,923.09	165,553.75
利润总额	494,395,451.45	443,059,658.89	359,759,710.10	25,985,333.79

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