首页 > 基金> 同泰恒兴纯债C(009279)
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同泰恒兴纯债C

(009279)
净值：
1.0265
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1592 2026-07-24
  • 净值走势
同泰恒兴纯债C(009279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.02650.04%
2026-07-231.0261-0.01%
2026-07-221.02620.09%
2026-07-211.02530.01%
2026-07-201.0252-0.02%
2026-07-171.02540.03%
2026-07-161.0251-0.02%
2026-07-151.02530.03%
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基金情况

基金全称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 马毅 赵勇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0298亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.14%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 3.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.230.20467,020,952.38
2026-03-31-82.548.39655,250,658.83
2025-12-31-120.322.95775,678,356.52
2025-09-30-120.630.791,053,530,717.25
2025-06-30-117.280.14996,397,831.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-15-赵勇1030.66
2023-12-06-马毅9647.30
2022-01-272023-12-19王国清6914.04
2021-08-312026-04-17鲁秦169012.42
2020-05-182021-08-31高春梅4703.45
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