同泰恒兴纯债C(009279)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰恒兴纯债C(009279)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,870,521.40	-2,526,240.55	686,645.98	43,549,127.46
利息合计	327,331.34	512,683.28	254,764.23	1,167,574.08
其中：存款利息收入	168,859.01	303,230.05	153,045.57	1,153,366.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	158,472.33	209,453.23	101,718.66	14,207.57
投资收益合计	6,115,241.70	14,458,741.07	15,240,812.51	31,353,500.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,115,241.70	14,458,741.07	15,240,812.51	31,353,500.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,427,948.36	-17,497,664.92	-14,808,930.78	11,012,350.45
其他收入	-	0.02	0.02	15,702.11
费用	1,429,647.16	6,694,989.83	3,394,531.60	4,504,949.43
管理人报酬	807,345.19	3,176,112.98	1,628,606.17	2,289,723.21
基金托管费	269,115.09	1,058,704.30	542,868.68	763,241.04
销售服务费	3,016.26	28,932.34	27,026.67	116,204.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	244,296.40	2,223,755.13	1,093,916.95	1,111,136.99
其中：卖出回购金融资产支出	244,296.40	2,223,755.13	1,093,916.95	1,111,136.99
其他费用	98,946.30	203,916.27	102,113.13	224,643.36
利润总额	7,440,874.24	-9,221,230.38	-2,707,885.62	39,044,178.03

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