同泰恒兴纯债C(009279)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,731.74 |
252,158.16 |
252,349.53 |
1,707,299.77 |
| 本期利润 |
40,351.86 |
-825,189.92 |
-825,104.31 |
3,135,597.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
-5.88 |
-3.03 |
5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
-1.06 |
-0.35 |
6.02 |
| 期末可供分配利润 |
36,111.81 |
4,381.29 |
4,543.85 |
488,236.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,060,426.91 |
3,020,375.17 |
762,239.57 |
61,996,998.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.92 |
15.38 |
16.21 |
16.62 |
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