基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧丰利债券(009284) |
净值：
1.0605
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1510 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 119.63 | 0.24 | 5,134,458,159.20 |
| 2025-06-30 | - | 128.87 | 0.94 | 5,160,838,349.77 |
| 2025-03-31 | - | 129.04 | 0.56 | 5,101,983,477.10 |
| 2024-12-31 | - | 135.09 | 0.77 | 5,132,856,758.08 |
| 2024-09-30 | - | 136.78 | 0.26 | 4,997,582,319.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 王辉 | 228 | 1.48 |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 511 | 4.27 |
| 2023-04-19 | 2024-08-07 | 许佳 | 476 | 5.84 |
| 2020-04-22 | 2024-06-24 | 高永 | 1524 | 11.16 |
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