首页 > 基金> 上银慧丰利债券(009284)
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上银慧丰利债券

(009284)
净值：
1.0729
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1634 2026-05-13
  • 净值走势
上银慧丰利债券(009284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07290.02%
2026-05-121.07270.03%
2026-05-111.07240.01%
2026-05-081.07230.01%
2026-05-071.07220.00%
2026-05-061.07220.02%
2026-04-301.07200.00%
2026-04-291.07200.01%
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基金情况

基金全称 上银慧丰利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 傅芳芳 王辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.78亿元 份额规模 39.1111亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.380.044,178,091,879.20
2025-12-31-127.990.015,181,340,155.35
2025-09-30-119.630.245,134,458,159.20
2025-06-30-128.870.945,160,838,349.77
2025-03-31-129.040.565,101,983,477.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-王辉4072.67
2024-06-24-傅芳芳6905.48
2023-04-192024-08-07许佳4765.84
2020-04-222024-06-24高永152411.16
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