上银慧丰利债券(009284)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧丰利债券(009284)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	91,798,381.80	53,782,954.04	298,507,418.73	123,663,992.09
利息合计	174,644.54	133,401.81	8,886,125.57	8,726,619.74
其中：存款利息收入	110,856.03	72,576.12	416,669.88	269,417.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,788.51	60,825.69	8,469,455.69	8,457,202.54
投资收益合计	209,114,730.46	99,833,727.99	167,349,493.64	79,436,052.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,896,907.88	99,202,723.04	167,013,051.22	79,436,052.73
资产支持证券投资收益	1,217,822.58	631,004.95	336,442.42	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-117,491,073.28	-46,184,255.17	122,271,784.60	35,501,305.38
其他收入	80.08	79.41	14.92	14.24
费用	41,976,079.14	25,052,095.87	40,913,646.00	15,736,941.50
管理人报酬	15,440,740.86	7,634,762.79	14,585,361.07	6,908,823.52
基金托管费	3,274,996.59	1,974,000.27	4,861,786.98	2,302,941.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,908,129.21	15,310,500.96	21,219,144.75	6,409,144.37
其中：卖出回购金融资产支出	22,908,129.21	15,310,500.96	21,219,144.75	6,409,144.37
其他费用	257,425.63	123,016.76	240,003.37	115,637.59
利润总额	49,822,302.66	28,730,858.17	257,593,772.73	107,927,050.59

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