首页 > 基金> 富国添享一年持有期债券A(009290)
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富国添享一年持有期债券A

(009290)
净值：
1.2526
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2526 2026-11-03
  • 净值走势
富国添享一年持有期债券A(009290)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.25260.02%
2026-11-021.2524-0.05%
2026-10-301.2530-0.32%
2026-10-291.2570-0.10%
2026-10-281.25830.06%
2026-10-271.2575-0.05%
2026-10-261.2581-0.03%
2026-10-231.25850.14%
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基金情况

基金全称 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.02亿元 份额规模 49.2584亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -0.52%
最近三月 -0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 6.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.310.766,888,218,676.89
2026-06-30-104.200.517,320,568,918.22
2026-03-31-104.260.976,093,482,032.70
2025-12-31-116.050.235,652,118,869.52
2025-09-30-100.460.815,483,775,322.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-02-武磊234725.26
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