首页 > 基金> 富国添享一年持有期债券A(009290)
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富国添享一年持有期债券A

(009290)
净值：
1.2613
日增长率：
0.13%
累计净值：1.2613 2026-08-04
  • 净值走势
富国添享一年持有期债券A(009290)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.26130.13%
2026-08-031.2597-0.01%
2026-07-311.25980.09%
2026-07-301.2587-0.05%
2026-07-291.25930.08%
2026-07-281.2583-0.18%
2026-07-271.26060.10%
2026-07-241.2594-0.06%
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基金情况

基金全称 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.70亿元 份额规模 52.1407亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.16%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.97%
最近两年 9.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.200.517,320,568,918.22
2026-03-31-104.260.976,093,482,032.70
2025-12-31-116.050.235,652,118,869.52
2025-09-30-100.460.815,483,775,322.59
2025-06-30-111.900.263,100,763,549.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-02-武磊225626.13
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