富国添享一年持有期债券A(009290)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
125,414,894.52 |
79,461,051.13 |
20,629,575.43 |
22,384,449.03 |
| 本期利润 |
125,341,204.02 |
92,425,555.15 |
20,358,809.08 |
39,521,097.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
2.99 |
1.32 |
5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
2.87 |
1.27 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,210,688,135.06 |
827,210,782.65 |
397,724,276.65 |
122,411,531.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
6,570,325,359.70 |
4,998,025,855.48 |
2,556,367,007.46 |
848,817,156.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.01 |
23.02 |
21.11 |
19.59 |
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