首页 > 基金> 易方达年年恒春定开债A(009292)
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易方达年年恒春定开债A

(009292)
净值：
1.0145
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1887 2026-05-12
  • 净值走势
易方达年年恒春定开债A(009292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.01450.04%
2026-05-111.01410.04%
2026-05-081.01370.02%
2026-05-071.01350.00%
2026-05-061.01350.00%
2026-04-301.01350.01%
2026-04-291.01340.03%
2026-04-281.01310.03%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.15亿元 份额规模 24.7749亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.32%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 6.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.931.212,526,426,776.61
2025-12-31-134.701.621,197,955,455.25
2025-09-30-117.801.731,197,117,715.90
2025-06-30-119.231.531,205,793,095.55
2025-03-31-124.172.401,207,824,909.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-27-李一硕220820.47
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