易方达年年恒春定开债A(009292)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达年年恒春定开债A(009292)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,729,199.87	42,601,109.57	27,254,737.49	128,806,792.65
利息合计	171,581.29	184,859.56	120,518.33	710,429.21
其中：存款利息收入	111,323.57	154,957.84	100,906.66	659,705.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,257.72	29,901.72	19,611.67	50,724.03
投资收益合计	30,098,738.19	68,848,280.69	47,070,385.33	112,292,716.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,742,997.97	61,185,956.41	42,236,657.58	104,733,670.55
资产支持证券投资收益	1,550,839.67	5,818,517.58	3,268,020.42	7,596,298.90
衍生工具收益	-195,099.45	1,843,806.70	1,565,707.33	-37,253.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,455,826.29	-26,432,068.24	-19,936,203.73	15,801,985.09
其他收入	3,054.10	37.56	37.56	1,662.10
费用	8,002,476.46	16,277,786.49	10,662,593.95	31,465,203.41
管理人报酬	2,950,087.33	4,289,068.55	2,477,427.26	7,019,468.92
基金托管费	491,681.11	714,844.70	412,904.57	1,169,911.52
销售服务费	16,981.23	34,114.82	16,558.05	32,359.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,349,526.86	10,778,549.63	7,497,913.62	22,617,968.57
其中：卖出回购金融资产支出	4,349,526.86	10,778,549.63	7,497,913.62	22,617,968.57
其他费用	124,030.28	252,003.76	128,894.57	259,870.72
利润总额	34,726,723.41	26,323,323.08	16,592,143.54	97,341,589.24

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