基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉慧一年混合A(009296) |
净值：
1.2280
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2280 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,659.00 | 2,284,741.62 | 1.57 |
| 03690 | 美团-W | 17,900.00 | 1,670,117.01 | 1.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 52,300.00 | 1,364,507.00 | 0.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,900.00 | 1,314,105.00 | 0.90 |
| 000001 | 平安银行 | 102,720.00 | 1,172,035.20 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 14,803.00 | 1,156,854.45 | 0.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 1,136,160.44 | 0.78 |
| 002415 | 海康威视 | 37,600.00 | 1,121,984.00 | 0.77 |
| 00763 | 中兴通讯 | 44,800.00 | 1,098,199.91 | 0.75 |
| 00941 | 中国移动 | 14,500.00 | 1,069,999.57 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,966,584.86 | 14.38 | 67.47 |
| 金融业 | 2,495,634.30 | 1.71 | 8.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,357,427.00 | 1.62 | 7.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,317,634.00 | 0.90 | 4.24 |
| 采矿业 | 1,033,554.00 | 0.71 | 3.33 |
| 房地产业 | 818,726.00 | 0.56 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 680,988.00 | 0.47 | 2.19 |
| 建筑业 | 443,745.00 | 0.30 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 431,616.00 | 0.30 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 280,984.00 | 0.19 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 247,842.00 | 0.17 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.94 | 76.39 | 0.76 | 145,773,790.52 |
| 2025-09-30 | 29.25 | 78.07 | 2.22 | 162,111,906.56 |
| 2025-06-30 | 26.84 | 82.77 | 0.74 | 187,410,145.72 |
| 2025-03-31 | 29.47 | 78.80 | 1.42 | 204,041,937.46 |
| 2024-12-31 | 29.08 | 75.71 | 1.72 | 236,298,147.00 |
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