基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉慧一年混合A(009296) |
净值：
1.2140
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.2140 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,259.00 | 1,584,602.58 | 1.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 66,100.00 | 1,349,762.00 | 1.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,035,941.26 | 1.06 |
| 300979 | 华利集团 | 30,300.00 | 1,012,929.00 | 1.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,700.00 | 919,524.00 | 0.94 |
| 002027 | 分众传媒 | 189,600.00 | 896,808.00 | 0.91 |
| 600585 | 海螺水泥 | 44,700.00 | 782,697.00 | 0.80 |
| 000001 | 平安银行 | 67,520.00 | 781,206.40 | 0.80 |
| 000786 | 北新建材 | 47,000.00 | 780,200.00 | 0.80 |
| 03690 | 美团-W | 12,600.00 | 775,513.80 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,265,296.66 | 14.55 | 73.12 |
| 金融业 | 1,606,894.15 | 1.64 | 8.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295,101.00 | 1.32 | 6.64 |
| 租赁和商务服务业 | 896,808.00 | 0.91 | 4.60 |
| 建筑业 | 582,862.00 | 0.59 | 2.99 |
| 采矿业 | 351,522.00 | 0.36 | 1.80 |
| 房地产业 | 315,042.00 | 0.32 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 195,270.00 | 0.20 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.46 | 77.38 | 2.00 | 98,073,623.41 |
| 2026-06-30 | 29.22 | 72.46 | 1.33 | 104,645,027.30 |
| 2026-03-31 | 29.75 | 79.51 | 1.41 | 123,143,086.23 |
| 2025-12-31 | 28.94 | 76.39 | 0.76 | 145,773,790.52 |
| 2025-09-30 | 29.25 | 78.07 | 2.22 | 162,111,906.56 |
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