基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉慧一年混合A(009296) |
净值：
1.2249
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.2249 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,259.00 | 1,492,531.91 | 1.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 66,100.00 | 1,349,101.00 | 1.29 |
| 03690 | 美团-W | 18,800.00 | 1,118,518.69 | 1.07 |
| 002027 | 分众传媒 | 218,800.00 | 1,058,992.00 | 1.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,800.00 | 923,644.00 | 0.88 |
| 000001 | 平安银行 | 91,120.00 | 915,756.00 | 0.88 |
| 601668 | 中国建筑 | 181,800.00 | 789,012.00 | 0.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 783,935.86 | 0.75 |
| 00941 | 中国移动 | 11,500.00 | 760,610.95 | 0.73 |
| 601816 | 京沪高铁 | 167,200.00 | 757,416.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,227,771.36 | 13.60 | 64.26 |
| 金融业 | 2,377,455.60 | 2.27 | 10.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,082,832.00 | 1.99 | 9.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,058,992.00 | 1.01 | 4.78 |
| 建筑业 | 789,012.00 | 0.75 | 3.56 |
| 采矿业 | 557,132.00 | 0.53 | 2.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 468,866.00 | 0.45 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,288.00 | 0.31 | 1.47 |
| 房地产业 | 252,798.00 | 0.24 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.22 | 72.46 | 1.33 | 104,645,027.30 |
| 2026-03-31 | 29.75 | 79.51 | 1.41 | 123,143,086.23 |
| 2025-12-31 | 28.94 | 76.39 | 0.76 | 145,773,790.52 |
| 2025-09-30 | 29.25 | 78.07 | 2.22 | 162,111,906.56 |
| 2025-06-30 | 26.84 | 82.77 | 0.74 | 187,410,145.72 |
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