南方誉慧一年混合A(009296)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方誉慧一年混合A(009296)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,116,216.26	11,752,272.62	4,270,874.21	24,201,900.55
利息合计	14,754.26	36,063.11	13,758.12	80,957.25
其中：存款利息收入	6,386.74	11,339.56	5,602.75	37,812.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,367.52	24,723.55	8,155.37	43,144.94
投资收益合计	4,004,359.29	13,151,812.11	6,583,022.96	-6,391,332.84
其中：股票投资收益	2,371,318.20	6,193,629.68	2,688,172.62	-19,671,277.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,141,640.97	5,007,998.75	2,680,246.82	9,663,460.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	491,400.12	1,950,183.68	1,214,603.52	3,616,483.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,135,329.81	-1,435,602.60	-2,325,906.87	30,512,276.14
其他收入	-	-	-	-
费用	806,715.29	2,347,358.70	1,297,281.44	4,063,761.60
管理人报酬	429,154.07	1,300,219.52	716,989.93	2,249,491.98
基金托管费	122,615.51	371,491.31	204,854.25	642,712.03
销售服务费	44,284.19	131,661.78	72,264.81	204,017.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	106,248.74	319,520.61	183,261.22	734,403.41
其中：卖出回购金融资产支出	106,248.74	319,520.61	183,261.22	734,403.41
其他费用	101,999.54	216,175.71	115,219.14	215,185.99
利润总额	-2,922,931.55	9,404,913.92	2,973,592.77	20,138,138.95

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