首页 > 基金> 英大安惠纯债A(009298)
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英大安惠纯债A

(009298)
净值：
1.0839
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1439 2026-08-25
  • 净值走势
英大安惠纯债A(009298)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.0839-0.01%
2026-08-241.08400.04%
2026-08-211.0836-0.01%
2026-08-201.0837-0.01%
2026-08-191.0838-0.03%
2026-08-181.08410.03%
2026-08-171.08380.04%
2026-08-141.08340.01%
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基金情况

基金全称 英大安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 张婧珣 韩坪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.95亿元 份额规模 44.3866亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.22%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 2.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-73.570.055,389,430,356.69
2026-03-31-93.090.044,356,759,846.48
2025-12-31-100.550.084,327,658,973.02
2025-09-30-103.190.065,312,183,945.86
2025-06-30-98.060.125,371,973,149.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-韩坪6191.47
2023-06-12-张婧珣11725.86
2020-04-292024-12-16易祺坤169213.10
2020-04-292025-12-19张大铮206012.79
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