英大安惠纯债A(009298) |
净值:
1.0619
|
日增长率:
0.03%
|
累计净值:1.0719 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 588522.14 | 99.14 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 5000.80 | 0.84 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 88.40 | 0.01 |
其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |