英大安惠纯债A(009298)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,975,110.74 |
46,497,115.59 |
120,090,646.76 |
60,338,740.01 |
| 本期利润 |
-30,572,782.08 |
13,644,725.10 |
176,245,268.39 |
85,079,587.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.57 |
0.26 |
3.35 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.60 |
0.25 |
3.41 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
247,391,297.47 |
296,630,536.80 |
250,133,421.21 |
190,381,797.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,327,646,628.42 |
5,371,958,534.20 |
5,358,313,809.10 |
5,267,154,573.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.79 |
13.76 |
13.47 |
11.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
