首页 > 基金> 汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)
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汇安恒利39个月定开纯债债券

(009305)
净值：
1.0251
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0999 2026-11-13
  • 净值走势
汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0251-0.01%
2026-11-121.02520.01%
2026-11-111.02510.00%
2026-11-101.02510.00%
2026-11-091.02510.01%
2026-11-061.02500.00%
2026-11-051.0250-0.01%
2026-11-041.02510.00%
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基金情况

基金全称 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆 李金灿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.89亿元 份额规模 79.9997亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 2.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-117.020.478,188,574,461.98
2026-06-30-114.970.218,154,219,171.54
2026-03-31-116.020.288,112,974,375.84
2025-12-31-116.840.288,074,002,172.16
2025-09-30-117.530.228,036,286,033.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-31-李金灿760.28
2020-12-23-张昆215313.48
2020-12-182021-12-31仇秉则3783.16
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