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首页 > 基金> 汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)
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汇安恒利39个月定开纯债债券

(009305)
净值：
1.0090
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0838 2025-12-25
  • 净值走势
汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.00900.01%
2025-12-241.00890.00%
2025-12-231.00890.01%
2025-12-221.00880.01%
2025-12-191.00870.00%
2025-12-181.00870.01%
2025-12-171.00860.00%
2025-12-161.00860.00%
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基金情况

基金全称 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.36亿元 份额规模 79.9997亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 1.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.530.228,036,286,033.86
2025-06-30-94.532.248,005,964,139.03
2024-12-31--100.29103,343,223.04
2024-03-31--62.53103,314,485.97
2023-12-31-150.650.674,605,437,664.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-23-张昆183011.70
2020-12-182021-12-31仇秉则3783.16
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