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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102282521 22华润控股MTN004 307,707,418.33 3.77
2 102582175 25保利发展MTN002 300,276,401.13 3.68
3 102582294 25华润控股MTN003A 299,079,246.09 3.67
4 102485283 24保利发展MTN007 222,889,600.19 2.73
5 102282701 22中海企业MTN006(绿色) 204,266,728.66 2.51
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