汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,661,270.17	28,174,892.83	28,174,892.83	220,515,494.15
利息合计	10,661,270.17	28,174,892.08	28,174,892.08	220,515,494.15
其中：存款利息收入	1,068,625.11	229,330.65	229,330.65	467,079.59
债券利息收入	5,713,089.52	21,027,423.74	21,027,423.74	220,042,661.14
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,879,555.54	6,918,137.69	6,918,137.69	5,753.42
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	0.75	0.75	-
费用	4,665,079.28	7,669,073.23	7,669,073.23	78,568,135.34
管理人报酬	1,052,427.32	3,022,187.80	3,022,187.80	13,657,638.23
基金托管费	350,809.10	1,007,395.94	1,007,395.94	4,552,546.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	3,570,051.93	3,570,051.93	60,096,816.08
其中：卖出回购金融资产支出	-	3,570,051.93	3,570,051.93	60,096,816.08
其他费用	46,482.81	69,437.56	69,437.56	261,134.95
利润总额	5,996,190.89	20,505,819.60	20,505,819.60	141,947,358.81

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