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天弘安康颐养混合C(009308)
天弘安康颐养混合C
(009308)
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累计净值：1.3033
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.3033 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 1.3045 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.3045 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 1.3058 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 1.3076 | 0.21% |
| 2026-11-04 | 1.3048 | 0.27% |
| 2026-11-03 | 1.3013 | 0.25% |
| 2026-11-02 | 1.2980 | 0.12% |
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基金全称
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天弘安康颐养混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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宛茹雪 贺剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.18亿元
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份额规模
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7.7919亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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-0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.15%
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最近两年
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1.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 430,528.00 | 19,210,767.10 | 0.90 |
| 600011 | 华能国际 | 2,120,300.00 | 14,926,912.00 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,800.00 | 14,788,388.00 | 0.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 277,100.00 | 13,697,053.00 | 0.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 116,626.00 | 13,060,945.74 | 0.61 |
| 600298 | 安琪酵母 | 310,900.00 | 11,649,423.00 | 0.55 |
| 600309 | 万华化学 | 159,900.00 | 11,017,110.00 | 0.52 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,824,500.00 | 10,545,610.00 | 0.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,319,900.00 | 10,004,842.00 | 0.47 |
| 600989 | 宝丰能源 | 435,100.00 | 9,772,346.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,850,902.13 | 7.17 | 62.92 |
| 金融业 | 27,946,692.00 | 1.31 | 11.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,615,640.52 | 0.78 | 6.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,476,785.82 | 0.73 | 6.37 |
| 房地产业 | 10,004,842.00 | 0.47 | 4.12 |
| 采矿业 | 7,447,578.21 | 0.35 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,329,492.00 | 0.34 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,246,912.00 | 0.25 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.39 | 96.19 | 6.52 | 2,132,701,623.57 |
| 2026-06-30 | 18.03 | 98.21 | 3.44 | 2,205,366,979.12 |
| 2026-03-31 | 16.76 | 97.39 | 2.89 | 2,784,664,739.82 |
| 2025-12-31 | 14.47 | 99.16 | 10.16 | 3,507,063,557.28 |
| 2025-09-30 | 14.98 | 103.60 | 0.71 | 4,054,153,372.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 贺剑 | 350 | -0.50 |
| 2025-03-27 | - | 宛茹雪 | 596 | 1.29 |
| 2021-11-30 | 2024-10-25 | 王昌俊 | 1060 | 6.84 |
| 2021-09-17 | 2023-03-07 | 王华 | 536 | 1.09 |
| 2021-02-26 | 2022-04-30 | 于洋 | 428 | 3.97 |
| 2020-06-12 | 2021-06-23 | 田俊维 | 376 | 13.79 |
| 2020-04-14 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 2127 | 33.91 |
| 2020-04-14 | 2020-06-24 | 钱文成 | 71 | 0.50 |
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