天弘安康颐养混合C(009308)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-28 |
1.3190 |
1.3190 |
| 2 |
2026-08-27 |
1.3201 |
1.3201 |
| 3 |
2026-08-26 |
1.3166 |
1.3166 |
| 4 |
2026-08-25 |
1.3139 |
1.3139 |
| 5 |
2026-08-24 |
1.3146 |
1.3146 |
| 6 |
2026-08-21 |
1.3168 |
1.3168 |
| 7 |
2026-08-20 |
1.3157 |
1.3157 |
| 8 |
2026-08-19 |
1.3152 |
1.3152 |
| 9 |
2026-08-18 |
1.3194 |
1.3194 |
| 10 |
2026-08-17 |
1.3190 |
1.3190 |
| 11 |
2026-08-14 |
1.3127 |
1.3127 |
| 12 |
2026-08-13 |
1.3123 |
1.3123 |
| 13 |
2026-08-12 |
1.3158 |
1.3158 |
| 14 |
2026-08-11 |
1.3133 |
1.3133 |
| 15 |
2026-08-10 |
1.3169 |
1.3169 |
| 16 |
2026-08-07 |
1.3172 |
1.3172 |
| 17 |
2026-08-06 |
1.3130 |
1.3130 |
| 18 |
2026-08-05 |
1.3123 |
1.3123 |
| 19 |
2026-08-04 |
1.3082 |
1.3082 |
| 20 |
2026-08-03 |
1.3068 |
1.3068 |
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