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金信核心竞争力混合A(009317)
金信核心竞争力混合A
(009317)
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累计净值：2.4245
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0287 | 1.06% |
| 2026-02-05 | 1.0179 | -1.82% |
| 2026-02-04 | 1.0368 | -6.52% |
| 2026-02-03 | 1.1091 | 4.56% |
| 2026-02-02 | 1.0607 | -4.80% |
| 2026-01-30 | 1.1142 | 0.22% |
| 2026-01-29 | 1.1117 | -1.78% |
| 2026-01-28 | 1.1319 | -0.08% |
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基金全称
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金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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谭佳俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0735亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.67%
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最近一月
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-10.31%
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最近三月
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-10.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.87%
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最近两年
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43.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603697 | 有友食品 | 59,300.00 | 726,425.00 | 8.75 |
| 002891 | 中宠股份 | 13,500.00 | 698,760.00 | 8.42 |
| 002772 | 众兴菌业 | 45,000.00 | 656,550.00 | 7.91 |
| 600415 | 小商品城 | 37,000.00 | 590,150.00 | 7.11 |
| 002956 | 西麦食品 | 20,000.00 | 562,400.00 | 6.78 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 6,900.00 | 449,535.00 | 5.42 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 22,900.00 | 410,597.00 | 4.95 |
| 001206 | 依依股份 | 13,500.00 | 401,085.00 | 4.83 |
| 300703 | 创源股份 | 15,800.00 | 386,152.00 | 4.65 |
| 002345 | 潮宏基 | 30,000.00 | 375,000.00 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,165,731.47 | 62.24 | 69.64 |
| 租赁和商务服务业 | 779,270.00 | 9.39 | 10.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 656,550.00 | 7.91 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496,450.00 | 5.98 | 6.69 |
| 批发和零售业 | 165,175.00 | 1.99 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,873.00 | 1.46 | 1.63 |
| 金融业 | 33,528.00 | 0.40 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.37 | 4.87 | 5.87 | 8,299,813.70 |
| 2025-09-30 | 89.01 | 4.40 | 7.08 | 9,138,370.39 |
| 2025-06-30 | 89.45 | 5.32 | 5.27 | 11,378,249.63 |
| 2025-03-31 | 80.73 | 4.91 | 15.33 | 12,276,513.36 |
| 2024-12-31 | 88.83 | 4.28 | 6.25 | 14,300,028.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 谭佳俊 | 402 | 16.63 |
| 2021-07-09 | 2025-01-08 | 杨超 | 1279 | -22.04 |
| 2020-05-19 | 2021-10-27 | 周谧 | 526 | 78.66 |
| 2020-05-09 | 2020-07-07 | 高俊芳 | 59 | 139.24 |
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