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金信核心竞争力混合A(009317)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -2,923,579.31 188,312.77 -5,776,065.28 -4,470,909.23
利息合计 3,357.27 1,891.60 4,027.55 2,323.43
其中:存款利息收入 3,357.27 1,891.60 4,027.55 2,323.43
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -2,451,456.05 -507,425.14 -3,921,554.41 -4,825,316.27
其中:股票投资收益 -2,546,649.09 -561,732.17 -4,012,675.98 -4,873,506.16
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 20,454.06 8,891.93 20,705.78 9,731.41
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 74,738.98 45,415.10 70,415.79 38,458.48
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -529,375.21 651,060.20 -1,995,479.29 303,013.83
其他收入 53,894.68 42,786.11 136,940.87 49,069.78
费用 374,929.33 203,346.66 439,979.97 195,473.46
管理人报酬 286,098.06 158,620.58 318,374.23 142,063.02
基金托管费 20,336.11 10,574.69 21,224.93 9,470.86
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - 436.81 267.69
其中:卖出回购金融资产支出 - - 436.81 267.69
其他费用 68,495.00 34,151.39 99,944.00 43,671.89
利润总额 -3,298,508.64 -15,033.89 -6,216,045.25 -4,666,382.69
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