2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 800,236.81 | -4,969,396.52 | -4,969,396.52 | -2,150,473.51 |
本期利润 | -1,143,286.16 | -4,666,382.69 | -4,666,382.69 | -6,248,852.15 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.26 | -0.26 | -0.35 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -24.34 | -24.34 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,058,728.94 | 2,058,728.94 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 21,991,011.63 | 20,824,857.03 | 20,824,857.03 | 19,273,618.31 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.11 | 1.11 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |