基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴兴晟混合A(009327) |
净值：
1.4612
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4612 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 68,300.00 | 805,940.00 | 2.42 |
| 600459 | 贵研铂业 | 38,300.00 | 661,441.00 | 1.98 |
| 603236 | 移远通信 | 5,600.00 | 588,672.00 | 1.77 |
| 002609 | 捷顺科技 | 56,700.00 | 565,299.00 | 1.70 |
| 300634 | 彩讯股份 | 20,800.00 | 563,680.00 | 1.69 |
| 688138 | 清溢光电 | 16,930.00 | 558,351.40 | 1.67 |
| 688208 | 道通科技 | 14,085.00 | 552,413.70 | 1.66 |
| 688267 | 中触媒 | 19,764.00 | 549,439.20 | 1.65 |
| 688150 | 莱特光电 | 22,145.00 | 546,538.60 | 1.64 |
| 603067 | 振华股份 | 29,000.00 | 538,530.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,547,563.67 | 58.63 | 73.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,400,479.33 | 7.20 | 9.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 893,724.65 | 2.68 | 3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 891,384.84 | 2.67 | 3.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 810,538.00 | 2.43 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 730,729.76 | 2.19 | 2.77 |
| 金融业 | 496,564.06 | 1.49 | 1.88 |
| 采矿业 | 179,149.30 | 0.54 | 0.68 |
| 教育 | 148,647.00 | 0.45 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,590.76 | 0.40 | 0.51 |
| 房地产业 | 92,192.00 | 0.28 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,078.78 | 0.09 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 23,042.88 | 0.07 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,491.00 | 0.06 | 0.07 |
| 建筑业 | 12,646.10 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 6,657.60 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.24 | 6.04 | 5.10 | 33,340,263.31 |
| 2025-06-30 | 79.62 | 6.64 | 3.30 | 22,734,379.65 |
| 2025-03-31 | 79.85 | 5.92 | 7.81 | 32,563,051.64 |
| 2024-12-31 | 79.21 | 5.83 | 2.84 | 40,028,882.55 |
| 2024-09-30 | 79.89 | 5.40 | 4.34 | 52,256,733.20 |
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