基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴兴晟混合A(009327) |
净值：
1.4503
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日增长率：
-3.48%
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累计净值：1.4503 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000526 | 学大教育 | 19,300.00 | 691,326.00 | 4.09 |
| 603006 | 联明股份 | 50,500.00 | 546,915.00 | 3.24 |
| 688307 | 中润光学 | 11,881.00 | 521,932.33 | 3.09 |
| 001218 | 丽臣实业 | 21,800.00 | 511,428.00 | 3.03 |
| 601975 | 招商南油 | 97,600.00 | 441,152.00 | 2.61 |
| 000728 | 国元证券 | 58,500.00 | 424,125.00 | 2.51 |
| 688045 | 必易微 | 7,391.00 | 407,983.20 | 2.41 |
| 300702 | 天宇股份 | 16,800.00 | 381,024.00 | 2.25 |
| 301369 | 联动科技 | 2,500.00 | 344,325.00 | 2.04 |
| 001337 | 四川黄金 | 6,700.00 | 300,830.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,232,466.61 | 54.61 | 69.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 917,188.62 | 5.43 | 6.90 |
| 金融业 | 827,970.59 | 4.90 | 6.23 |
| 教育 | 691,326.00 | 4.09 | 5.20 |
| 采矿业 | 444,641.00 | 2.63 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 441,152.00 | 2.61 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 204,435.00 | 1.21 | 1.54 |
| 卫生和社会工作 | 186,181.00 | 1.10 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 140,132.80 | 0.83 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,953.00 | 0.54 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,499.93 | 0.41 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,296.00 | 0.13 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 17,616.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.59 | 5.93 | 8.39 | 16,904,862.37 |
| 2026-06-30 | 79.55 | 6.43 | 10.54 | 22,023,223.25 |
| 2026-03-31 | 78.79 | 6.45 | 8.98 | 26,650,013.21 |
| 2025-12-31 | 79.41 | 6.15 | 8.53 | 27,847,935.00 |
| 2025-09-30 | 79.24 | 6.04 | 5.10 | 33,340,263.31 |
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