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东兴兴晟混合A(009327)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,871,497.10	8,415,475.76	3,982,161.72	3,831,364.60
利息合计	16,983.45	49,562.84	28,870.29	129,681.20
其中：存款利息收入	5,609.08	5,307.40	724.32	3,004.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,374.37	44,255.44	28,145.97	126,676.58
投资收益合计	1,625,272.57	7,304,118.99	2,409,599.92	3,967,154.14
其中：股票投资收益	1,437,683.56	6,958,190.69	2,185,114.73	2,951,744.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,035.79	23,009.23	12,357.06	55,439.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	176,553.22	322,919.07	212,128.13	959,969.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	169,414.15	932,816.51	1,483,744.65	-435,316.51
其他收入	59,826.93	128,977.42	59,946.86	169,845.77
费用	185,515.47	467,563.05	213,097.17	781,528.93
管理人报酬	130,641.18	292,760.95	145,706.22	556,073.35
基金托管费	26,128.27	58,552.21	29,141.27	111,214.74
销售服务费	28,691.97	50,688.80	20,308.98	35,342.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	65,400.00	17,839.37	78,442.37
利润总额	1,685,981.63	7,947,912.71	3,769,064.55	3,049,835.67

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