基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴兴晟混合C(009328) |
净值：
1.4672
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.4672 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 33,500.00 | 707,855.00 | 2.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 661,068.00 | 2.37 |
| 600160 | 巨化股份 | 15,400.00 | 591,668.00 | 2.12 |
| 603259 | 药明康德 | 6,000.00 | 543,840.00 | 1.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,906.00 | 494,524.80 | 1.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24,500.00 | 490,000.00 | 1.76 |
| 300207 | 欣旺达 | 18,600.00 | 486,390.00 | 1.75 |
| 002273 | 水晶光电 | 18,800.00 | 472,256.00 | 1.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,900.00 | 448,009.00 | 1.61 |
| 601138 | 工业富联 | 6,600.00 | 409,530.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,244,149.04 | 51.15 | 64.41 |
| 金融业 | 1,934,492.44 | 6.95 | 8.75 |
| 采矿业 | 1,738,781.80 | 6.24 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,677,605.44 | 6.02 | 7.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 935,067.10 | 3.36 | 4.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 533,510.00 | 1.92 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 467,705.48 | 1.68 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 285,024.66 | 1.02 | 1.29 |
| 建筑业 | 191,566.30 | 0.69 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,033.00 | 0.11 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,228.89 | 0.08 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,100.60 | 0.08 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 19,228.88 | 0.07 | 0.09 |
| 综合 | 9,340.80 | 0.03 | 0.04 |
| 房地产业 | 2,404.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.41 | 6.15 | 8.53 | 27,847,935.00 |
| 2025-09-30 | 79.24 | 6.04 | 5.10 | 33,340,263.31 |
| 2025-06-30 | 79.62 | 6.64 | 3.30 | 22,734,379.65 |
| 2025-03-31 | 79.85 | 5.92 | 7.81 | 32,563,051.64 |
| 2024-12-31 | 79.21 | 5.83 | 2.84 | 40,028,882.55 |
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