基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴兴晟混合C(009328) |
净值：
1.5801
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.5801 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 9,535.00 | 1,041,222.00 | 4.73 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 9,236.00 | 824,220.64 | 3.74 |
| 688046 | 药康生物 | 30,490.00 | 737,858.00 | 3.35 |
| 600535 | 天士力 | 54,800.00 | 725,004.00 | 3.29 |
| 301033 | 迈普医学 | 13,900.00 | 719,881.00 | 3.27 |
| 603939 | 益丰药房 | 31,600.00 | 568,168.00 | 2.58 |
| 688067 | 爱威科技 | 28,054.00 | 565,288.10 | 2.57 |
| 688338 | 赛科希德 | 18,049.00 | 532,625.99 | 2.42 |
| 300636 | 同和药业 | 83,200.00 | 529,984.00 | 2.41 |
| 002566 | 益盛药业 | 86,700.00 | 523,668.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,092,760.97 | 63.99 | 80.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,836,553.37 | 8.34 | 10.48 |
| 批发和零售业 | 1,140,710.06 | 5.18 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,926.96 | 1.38 | 1.73 |
| 采矿业 | 36,960.00 | 0.17 | 0.21 |
| 金融业 | 34,088.67 | 0.15 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,468.00 | 0.13 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 23,306.00 | 0.11 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 20,972.00 | 0.10 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 906.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.55 | 6.43 | 10.54 | 22,023,223.25 |
| 2026-03-31 | 78.79 | 6.45 | 8.98 | 26,650,013.21 |
| 2025-12-31 | 79.41 | 6.15 | 8.53 | 27,847,935.00 |
| 2025-09-30 | 79.24 | 6.04 | 5.10 | 33,340,263.31 |
| 2025-06-30 | 79.62 | 6.64 | 3.30 | 22,734,379.65 |
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