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基金公告

东兴兴晟混合C(009328)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,415,475.76	3,982,161.72	3,831,364.60	-3,100,309.26
利息合计	49,562.84	28,870.29	129,681.20	66,525.47
其中：存款利息收入	5,307.40	724.32	3,004.62	1,868.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,255.44	28,145.97	126,676.58	64,656.63
投资收益合计	7,304,118.99	2,409,599.92	3,967,154.14	-330,475.41
其中：股票投资收益	6,958,190.69	2,185,114.73	2,951,744.85	-1,163,515.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,009.23	12,357.06	55,439.48	27,886.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	322,919.07	212,128.13	959,969.81	805,153.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	932,816.51	1,483,744.65	-435,316.51	-2,871,780.19
其他收入	128,977.42	59,946.86	169,845.77	35,420.87
费用	467,563.05	213,097.17	781,528.93	375,150.23
管理人报酬	292,760.95	145,706.22	556,073.35	262,684.44
基金托管费	58,552.21	29,141.27	111,214.74	52,536.93
销售服务费	50,688.80	20,308.98	35,342.41	17,762.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,400.00	17,839.37	78,442.37	41,933.85
利润总额	7,947,912.71	3,769,064.55	3,049,835.67	-3,475,459.49

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