工银稳健养老A(009335) |
净值:
1.0411
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日增长率:
-0.08%
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累计净值:1.0411 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 20532.25 | 79.50 |
债券 | 1078.88 | 4.18 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1418.60 | 5.49 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1725.47 | 6.68 |
其他各项资产 | 1072.59 | 4.15 |