首页 > 基金> 工银稳健养老一年持有A(009335)
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工银稳健养老一年持有A

(009335)
净值：
1.1496
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1496 2026-02-04
  • 净值走势
工银稳健养老一年持有A(009335)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.1496-0.05%
2026-02-031.15020.71%
2026-02-021.1421-1.65%
2026-01-301.1613-1.28%
2026-01-291.17630.23%
2026-01-281.17360.89%
2026-01-271.16320.15%
2026-01-261.16140.29%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3833亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.01%
最近一月 1.06%
最近三月 2.01%
最近六月 0.00%
最近一年 9.66%
最近两年 20.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技12,264.00935,865.840.30
688220翱捷科技12,264.00935,865.840.30
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业935,865.840.30100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.015.53235,912,918.79
2025-09-30-5.053.60233,624,261.82
2025-06-30-5.024.01224,303,167.96
2025-03-31-5.0710.72215,002,785.01
2024-12-31-5.088.54208,405,425.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟30510.19
2020-09-302025-04-16蒋华安16595.84
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