基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银稳健养老一年持有A(009335) |
净值：
1.1259
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1259 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.05 | 3.60 | 233,624,261.82 |
| 2025-06-30 | - | 5.02 | 4.01 | 224,303,167.96 |
| 2025-03-31 | - | 5.07 | 10.72 | 215,002,785.01 |
| 2024-12-31 | - | 5.08 | 8.54 | 208,405,425.49 |
| 2024-09-30 | - | 4.92 | 13.69 | 259,022,232.40 |
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