工银稳健养老一年持有A(009335)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银稳健养老一年持有A(009335)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,471,730.34	9,977,688.73	11,968,977.89	-1,051,339.37
利息合计	72,207.39	46,681.05	162,057.92	70,139.24
其中：存款利息收入	52,029.94	34,530.48	144,592.65	56,915.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,177.45	12,150.57	17,465.27	13,223.55
投资收益合计	16,049,206.25	6,507,892.58	-111,514.36	-5,463,867.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	14,031,752.15	5,631,463.32	-3,356,533.96	-6,054,218.62
债券投资收益	128,577.62	60,365.12	199,459.88	96,282.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,888,876.48	816,064.14	3,045,559.72	494,068.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,005,683.88	3,275,212.14	11,716,250.19	4,238,852.71
其他收入	344,632.82	147,902.96	202,184.14	103,535.99
费用	776,771.47	387,318.74	1,254,546.99	642,690.57
管理人报酬	456,866.19	225,569.45	752,438.23	371,293.82
基金托管费	150,650.86	67,536.62	199,978.79	102,889.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	128,710.92	79,791.60
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	128,710.92	79,791.60
其他费用	144,064.74	83,402.15	170,504.68	88,714.99
利润总额	17,694,958.87	9,590,369.99	10,714,430.90	-1,694,029.94

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