基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联价值成长6个月持有混合A(009347) |
净值：
0.8971
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.8971 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 6,167,728.09 | 6.00 |
| 002984 | 森麒麟 | 252,500.00 | 5,345,425.00 | 5.20 |
| 002138 | 顺络电子 | 138,200.00 | 4,910,246.00 | 4.78 |
| 03918 | 金界控股 | 1,098,000.00 | 4,621,487.71 | 4.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,700.00 | 4,475,599.62 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,186,764.00 | 4.07 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 23,480.00 | 4,090,947.12 | 3.98 |
| 002444 | 巨星科技 | 116,900.00 | 3,976,938.00 | 3.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 61,000.00 | 3,936,639.21 | 3.83 |
| 300833 | 浩洋股份 | 91,400.00 | 3,718,152.00 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.17 | 5.71 | 10.44 | 102,793,557.48 |
| 2025-09-30 | 85.23 | 5.19 | 9.87 | 112,559,139.53 |
| 2025-06-30 | 73.90 | 5.36 | 22.29 | 90,014,451.27 |
| 2025-03-31 | 86.00 | 5.32 | 10.31 | 90,193,285.75 |
| 2024-12-31 | 76.96 | 5.44 | 19.80 | 84,356,453.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-30 | - | 梁勤之 | 466 | 42.78 |
| 2021-08-03 | 2025-09-09 | 骆尖 | 1498 | -33.24 |
| 2020-08-05 | 2023-01-05 | 柯海东 | 883 | -23.98 |
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