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国联价值成长6个月持有混合A(009347)
国联价值成长6个月持有混合A
(009347)
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累计净值：0.8300
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.8300 | -2.06% |
| 2026-06-25 | 0.8475 | 0.46% |
| 2026-06-24 | 0.8436 | 0.38% |
| 2026-06-23 | 0.8404 | -2.02% |
| 2026-06-22 | 0.8577 | 1.08% |
| 2026-06-18 | 0.8485 | -1.29% |
| 2026-06-17 | 0.8596 | 0.15% |
| 2026-06-16 | 0.8583 | -0.49% |
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基金全称
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国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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梁勤之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.9855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.18%
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最近一月
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-6.55%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.17%
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最近两年
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46.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 4,871,764.92 | 5.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,579,380.00 | 5.09 |
| 300698 | 万马科技 | 131,000.00 | 4,439,590.00 | 4.93 |
| 605196 | 华通线缆 | 82,000.00 | 3,860,560.00 | 4.29 |
| 002138 | 顺络电子 | 109,500.00 | 3,709,860.00 | 4.12 |
| 002444 | 巨星科技 | 116,900.00 | 3,481,282.00 | 3.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 82,500.00 | 3,441,075.00 | 3.82 |
| 000100 | TCL科技 | 756,600.00 | 3,230,682.00 | 3.59 |
| 002850 | 科达利 | 18,000.00 | 3,222,000.00 | 3.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,000.00 | 2,323,120.00 | 2.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 56,000.00 | 1,698,937.07 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,253,186.24 | 49.15 | 88.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,441,075.00 | 3.82 | 6.88 |
| 采矿业 | 2,323,120.00 | 2.58 | 4.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.15 | 6.38 | 17.69 | 90,029,867.91 |
| 2025-12-31 | 80.17 | 5.71 | 10.44 | 102,793,557.48 |
| 2025-09-30 | 85.23 | 5.19 | 9.87 | 112,559,139.53 |
| 2025-06-30 | 73.90 | 5.36 | 22.29 | 90,014,451.27 |
| 2025-03-31 | 86.00 | 5.32 | 10.31 | 90,193,285.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-30 | - | 梁勤之 | 607 | 32.10 |
| 2021-08-03 | 2025-09-09 | 骆尖 | 1498 | -33.24 |
| 2020-08-05 | 2023-01-05 | 柯海东 | 883 | -23.98 |
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