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国联价值成长6个月持有混合A(009347)
国联价值成长6个月持有混合A
(009347)
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累计净值：0.8571
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8571 | -1.58% |
| 2025-11-13 | 0.8709 | 1.33% |
| 2025-11-12 | 0.8595 | 0.39% |
| 2025-11-11 | 0.8562 | -0.59% |
| 2025-11-10 | 0.8613 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 0.8591 | -0.38% |
| 2025-11-06 | 0.8624 | 1.45% |
| 2025-11-05 | 0.8501 | 0.45% |
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基金全称
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国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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梁勤之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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1.0954亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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12.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.34%
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最近两年
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37.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03918 | 金界控股 | 1,578,000.00 | 8,442,399.10 | 7.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 6,900,485.44 | 6.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,700.00 | 5,607,431.86 | 4.98 |
| 002138 | 顺络电子 | 138,200.00 | 4,859,112.00 | 4.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,582,800.00 | 4.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 61,000.00 | 4,430,281.10 | 3.94 |
| 002984 | 森麒麟 | 198,800.00 | 3,824,912.00 | 3.40 |
| 688200 | 华峰测控 | 18,284.00 | 3,808,557.20 | 3.38 |
| 00001 | 长和 | 77,500.00 | 3,626,242.44 | 3.22 |
| 02367 | 巨子生物 | 62,600.00 | 3,229,118.96 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,049,097.04 | 42.69 | 94.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,616,873.80 | 1.44 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 945,243.00 | 0.84 | 1.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.23 | 5.19 | 9.87 | 112,559,139.53 |
| 2025-06-30 | 73.90 | 5.36 | 22.29 | 90,014,451.27 |
| 2025-03-31 | 86.00 | 5.32 | 10.31 | 90,193,285.75 |
| 2024-12-31 | 76.96 | 5.44 | 19.80 | 84,356,453.73 |
| 2024-09-30 | 90.47 | 4.90 | 4.89 | 84,987,860.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-30 | - | 梁勤之 | 383 | 36.42 |
| 2021-08-03 | 2025-09-09 | 骆尖 | 1498 | -33.24 |
| 2020-08-05 | 2023-01-05 | 柯海东 | 883 | -23.98 |
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