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国联价值成长6个月持有混合A(009347)
国联价值成长6个月持有混合A
(009347)
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累计净值：0.7724
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7724 | -0.71% |
| 2026-11-12 | 0.7779 | -0.90% |
| 2026-11-11 | 0.7850 | -0.54% |
| 2026-11-10 | 0.7893 | -0.35% |
| 2026-11-09 | 0.7921 | -0.65% |
| 2026-11-06 | 0.7973 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 0.8000 | 1.46% |
| 2026-11-04 | 0.7885 | 0.19% |
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基金全称
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国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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梁勤之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.8492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.12%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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-7.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.31%
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最近两年
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18.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 4,217,760.83 | 5.50 |
| 603855 | 华荣股份 | 243,300.00 | 4,092,306.00 | 5.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 3,667,986.00 | 4.78 |
| 02883 | 中海油田服务 | 460,000.00 | 2,961,549.00 | 3.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 143,000.00 | 2,941,187.28 | 3.84 |
| 601155 | 新城控股 | 220,500.00 | 2,837,835.00 | 3.70 |
| 01109 | 华润置地 | 103,500.00 | 2,715,148.12 | 3.54 |
| 301039 | 中集车辆 | 361,900.00 | 2,612,918.00 | 3.41 |
| 002444 | 巨星科技 | 97,200.00 | 2,608,848.00 | 3.40 |
| 03918 | 金界控股 | 932,000.00 | 2,548,151.10 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,898,263.27 | 40.30 | 86.67 |
| 房地产业 | 2,837,835.00 | 3.70 | 7.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,150,480.00 | 1.50 | 3.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 416,494.00 | 0.54 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349,060.80 | 0.46 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.27 | 7.53 | 17.43 | 76,664,619.35 |
| 2026-06-30 | 78.59 | 6.76 | 12.15 | 85,158,848.51 |
| 2026-03-31 | 81.15 | 6.38 | 17.69 | 90,029,867.91 |
| 2025-12-31 | 80.17 | 5.71 | 10.44 | 102,793,557.48 |
| 2025-09-30 | 85.23 | 5.19 | 9.87 | 112,559,139.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-30 | - | 梁勤之 | 746 | 22.93 |
| 2021-08-03 | 2025-09-09 | 骆尖 | 1498 | -33.24 |
| 2020-08-05 | 2023-01-05 | 柯海东 | 883 | -23.98 |
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