国联价值成长6个月持有混合A(009347)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联价值成长6个月持有混合A(009347)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	112,364.00	31,560,970.85	8,851,052.30	8,855,072.02
利息合计	16,179.08	42,369.59	18,141.59	35,027.08
其中：存款利息收入	16,179.08	42,369.59	18,141.59	35,027.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,608,550.83	23,864,446.48	9,461,434.30	6,312,808.52
其中：股票投资收益	11,799,555.48	22,420,235.82	8,495,824.72	4,997,760.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,433.03	64,645.57	14,169.63	71,694.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	772,562.32	1,379,565.09	951,439.95	1,243,353.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,512,365.91	7,654,154.78	-628,523.59	2,507,236.42
其他收入	-	-	-	-
费用	793,391.73	1,569,342.15	699,662.14	1,305,522.33
管理人报酬	580,587.66	1,141,322.71	518,850.26	960,514.78
基金托管费	96,764.61	190,220.50	86,475.12	160,085.81
销售服务费	43,961.85	95,711.01	43,869.19	82,936.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,953.26	142,087.93	50,467.57	101,985.48
利润总额	-681,027.73	29,991,628.70	8,151,390.16	7,549,549.69

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