国联价值成长6个月持有混合A(009347)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,536,356.62 |
19,605,889.84 |
7,703,992.36 |
4,468,259.36 |
| 本期利润 |
-628,689.75 |
26,272,280.29 |
7,164,218.90 |
6,649,088.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.23 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
31.58 |
9.39 |
9.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.37 |
37.21 |
9.85 |
10.05 |
| 期末可供分配利润 |
-13,892,732.91 |
-15,087,737.73 |
-36,014,814.19 |
-44,316,526.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.31 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
75,682,549.02 |
90,118,405.92 |
78,616,859.26 |
73,638,758.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.86 |
0.69 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.51 |
-14.34 |
-31.42 |
-37.57 |
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