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工银科技创新6个月定开混合A(009364)
工银科技创新6个月定开混合A
(009364)
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累计净值：1.4731
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4731 | -3.10% |
| 2026-11-12 | 1.5203 | 0.48% |
| 2026-11-11 | 1.5131 | 3.65% |
| 2026-11-10 | 1.4598 | 1.06% |
| 2026-11-09 | 1.4445 | 0.31% |
| 2026-11-06 | 1.4400 | -3.68% |
| 2026-11-05 | 1.4950 | 1.51% |
| 2026-11-04 | 1.4727 | 11.77% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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金兴
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.4984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.30%
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最近一月
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-19.10%
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最近三月
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-31.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.81%
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最近两年
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59.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,465.00 | 11,568,299.65 | 9.99 |
| 688361 | 中科飞测 | 32,360.00 | 11,296,552.40 | 9.76 |
| 300604 | 长川科技 | 45,350.00 | 10,874,476.50 | 9.39 |
| 300502 | 新易盛 | 22,120.00 | 8,604,680.00 | 7.43 |
| 301611 | 珂玛科技 | 97,000.00 | 8,157,700.00 | 7.05 |
| 300661 | 圣邦股份 | 56,800.00 | 6,259,928.00 | 5.41 |
| 688141 | 杰华特 | 56,755.00 | 5,391,725.00 | 4.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 105,300.00 | 5,204,979.00 | 4.50 |
| 688809 | 强一股份 | 8,706.00 | 4,254,099.84 | 3.67 |
| 688025 | 杰普特 | 9,805.00 | 4,112,707.25 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,095,871.98 | 72.64 | 76.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,115,974.30 | 21.70 | 22.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,958.24 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 58,567.37 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 16,920.53 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,630.40 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.67 | - | 3.68 | 115,767,170.16 |
| 2026-06-30 | 92.80 | - | 5.65 | 190,087,985.13 |
| 2026-03-31 | 88.55 | - | 11.01 | 101,964,615.58 |
| 2025-12-31 | 84.44 | - | 15.65 | 143,050,045.38 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 10.67 | 147,778,658.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-11 | - | 金兴 | 96 | -30.40 |
| 2021-12-07 | 2026-08-17 | 夏雨 | 1714 | 51.15 |
| 2020-05-20 | 2022-06-14 | 赵蓓 | 755 | 3.15 |
| 2020-05-20 | 2021-01-14 | 张继圣 | 239 | 33.05 |
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