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工银科技创新6个月定开混合A

(009364)

净值:
1.3108
日增长率:
-9.87%
累计净值:1.3108 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
工银科技创新6个月定开混合A(009364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.3108-9.87%
2021-02-191.4544-3.52%
2021-02-101.50755.24%
2021-02-051.43243.50%
2021-01-291.3840-6.85%
2021-01-221.485710.99%
2021-01-151.33860.61%
2021-01-081.33055.91%
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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1256亿元
最近分红 工银科技创新6个月定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -9.87% 4444/4752
最近一月 -11.77% 4297/4752
最近三月 20.16% 121/4752
最近六月 12.33% 1094/4752
最近一年 0.00% 3417/4752
今年以来 4.34% 809/4752
成立以来 31.08% 2796/4752
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银香港中小盘人民币2.19504.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000739普洛药业150.003576.003.18制造业
603456九洲药业100.013100.282.76制造业
000063中兴通讯70.682339.572.08制造业
300639凯普生物70.003175.902.83制造业
300363博腾股份65.002373.804.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34907.4368.10
科学研究和技术服务业6805.0713.28
交通运输、仓储和邮政业1419.462.77
文化、体育和娱乐业1297.502.53
信息传输、软件和信息技术服务业1231.362.40
其他5597.4010.92
工银科技创新6个月定开混合A(009364)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46455.6490.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59.320.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4852.339.44
其他各项资产23.200.05
工银科技创新6个月定开混合A(009364)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵蓓
  • 基金公告
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