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工银科技创新6个月定开混合A(009364)
工银科技创新6个月定开混合A
(009364)
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累计净值：1.4774
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4774 | -1.14% |
| 2026-02-05 | 1.4944 | -2.27% |
| 2026-02-04 | 1.5291 | -2.17% |
| 2026-02-03 | 1.5630 | 2.14% |
| 2026-02-02 | 1.5302 | -2.82% |
| 2026-01-30 | 1.5746 | 1.17% |
| 2026-01-29 | 1.5564 | -2.66% |
| 2026-01-28 | 1.5989 | 1.42% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.8274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.17%
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最近一月
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-2.35%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.04%
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最近两年
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88.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,700.00 | 13,847,000.00 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,548.00 | 13,822,203.27 | 9.66 |
| 002371 | 北方华创 | 29,500.00 | 13,542,860.00 | 9.47 |
| 300502 | 新易盛 | 30,500.00 | 13,141,840.00 | 9.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 84,059.00 | 12,860,186.41 | 8.99 |
| 300408 | 三环集团 | 237,100.00 | 10,847,325.00 | 7.58 |
| 002517 | 恺英网络 | 356,700.00 | 7,801,029.00 | 5.45 |
| 300567 | 精测电子 | 53,600.00 | 4,888,320.00 | 3.42 |
| 688627 | 精智达 | 20,701.00 | 4,628,536.59 | 3.24 |
| 688205 | 德科立 | 29,130.00 | 4,004,792.40 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,002,239.74 | 62.92 | 87.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,848,709.69 | 8.98 | 12.48 |
| 批发和零售业 | 44,701.28 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 26,462.04 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.44 | - | 15.65 | 143,050,045.38 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 10.67 | 147,778,658.27 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 15.89 | 122,847,428.04 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 4.79 | 115,846,429.96 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.53 | 115,507,207.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-07 | - | 夏雨 | 1524 | 1.85 |
| 2020-05-20 | 2022-06-14 | 赵蓓 | 755 | 3.15 |
| 2020-05-20 | 2021-01-14 | 张继圣 | 239 | 33.05 |
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