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工银科技创新6个月定开混合A(009364)
工银科技创新6个月定开混合A
(009364)
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累计净值：2.7090
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.7090 | -4.82% |
| 2026-06-25 | 2.8463 | 3.54% |
| 2026-06-24 | 2.7489 | 2.69% |
| 2026-06-23 | 2.6770 | -3.74% |
| 2026-06-22 | 2.7810 | 2.86% |
| 2026-06-18 | 2.7036 | 3.03% |
| 2026-06-17 | 2.6241 | 0.97% |
| 2026-06-16 | 2.5988 | 4.78% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.5628亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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18.76%
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最近三月
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69.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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174.38%
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最近两年
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214.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688205 | 德科立 | 55,524.00 | 10,216,416.00 | 10.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 32,700.00 | 9,862,320.00 | 9.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,629.00 | 9,681,381.76 | 9.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,500.00 | 9,395,265.00 | 9.21 |
| 300502 | 新易盛 | 20,900.00 | 9,255,356.00 | 9.08 |
| 300570 | 太辰光 | 76,333.00 | 8,218,010.78 | 8.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 50,766.00 | 7,718,970.30 | 7.57 |
| 688025 | 杰普特 | 31,057.00 | 6,630,669.50 | 6.50 |
| 300548 | 长芯博创 | 26,200.00 | 4,012,530.00 | 3.94 |
| 920045 | 蘅东光 | 11,450.00 | 3,687,014.50 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,643,426.31 | 80.07 | 96.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,642,930.19 | 2.59 | 3.13 |
| 采矿业 | 43,498.38 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 42,822.08 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,493.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.55 | - | 11.01 | 101,964,615.58 |
| 2025-12-31 | 84.44 | - | 15.65 | 143,050,045.38 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 10.67 | 147,778,658.27 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 15.89 | 122,847,428.04 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 4.79 | 115,846,429.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-07 | - | 夏雨 | 1665 | 86.75 |
| 2020-05-20 | 2022-06-14 | 赵蓓 | 755 | 3.15 |
| 2020-05-20 | 2021-01-14 | 张继圣 | 239 | 33.05 |
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