工银科技创新6个月定开混合A(009364)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银科技创新6个月定开混合A(009364)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,333,086.26	7,345,400.69	1,528,756.40	-14,563,927.30
利息合计	18,568.72	71,421.63	42,044.93	71,194.77
其中：存款利息收入	18,568.72	71,421.63	42,044.93	71,194.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,584,235.78	-8,054,453.94	-14,171,368.76	-5,447,956.89
其中：股票投资收益	8,985,627.04	-10,883,183.63	-15,712,857.84	-6,940,119.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-11,694.81	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	598,608.74	2,840,424.50	1,541,489.08	1,492,162.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,730,271.78	15,328,433.00	15,658,080.23	-9,187,165.18
其他收入	9.98	-	-	-
费用	969,162.51	1,960,876.21	1,035,945.26	2,865,608.32
管理人报酬	695,403.89	1,413,446.00	746,577.53	2,135,377.82
基金托管费	115,900.62	235,574.24	124,429.54	355,896.21
销售服务费	72,667.27	142,824.72	73,012.06	189,911.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,190.73	169,031.25	91,926.13	184,422.34
利润总额	13,363,923.75	5,384,524.48	492,811.14	-17,429,535.62

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